Programmbeschreibung

ANALYTICA - Finanzplanung® -EXECUTIVE- / -COMMERCIAL-

Das Beratungssystem erzeugt Vermögensstrukturanalysen und Finanzplanungen mit konsequent ganzheitlichem Ansatz. Berücksichtigt werden alle Finanz- und Vermögenswerte des Kunden. Diese gehen unter Bestands-, Risiko-, Liquiditäts,- und Steueraspekten in die Berechnungen ein.

Die Auswertungen gliedern sich in

  • Dokumentation (verbale Ergebnisdarstellung)
  • statische Analysen (Tabellen/Graphiken)
  • dynamische Analysen (Tabellen/Graphiken) (mittel- und langfristige Prognoserechnungen)

Die besonderen Merkmale sind:

  1. Das System arbeitet nach den GOF "Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung®".
  2. Der Verlauf der relevanten Zahlungsströme (Liquiditäts-, Steuer, Vermögensentwicklung) wird nicht punktuell sondern kontinuierlich für jedes Jahr des Planungszeitraums ausgewiesen. Unterstützt durch aussagekräftige Graphiken werden die Analyse und die daraus abzuleitenden Entscheidungen für Betreuer und Kunden leichter verständlich (Erhöhung der Transparenz).
  3. Neben aggregierten und kumulierten Ergebnisverläufen werden, zur besseren Nachprüfbarkeit und zur Differenzierung bestimmter Fragestellungen, auch die Entwicklungsverläufe einzelner Positionen (z.B. Darlehen, Vermögensanlagen) dargestellt (Kontrollfunktion).
  4. Das System ermöglicht - integriert in die Gesamtplanung - hochauflösende Immobilien-Analysen für Immobilien aller Art (Wohnungen, Ein- bis Mehrfamilienhäuser, von Einzelgewerbeimmobilien bis zu City-Centern) durchzuführen.
  5. Die Szenario-Technik erlaubt die Veränderung aller Variablen und Bearbeitung in Simulationsrechnungen, so dass die Wirkungsweise der Variablenänderung auf einzelne Datenströme und auf das Gesamtergebnis sichbar gemacht wird (z.B., Einkommens-/ Steuer-/ Zinsveränderungen, etc.)
  6. Es können Teil-Analysen für bestimmte Fragestellungen erzeugt werden.
  7. Die gespeicherten Daten können in einem Kundenverwaltungs- und Managementinformationssystem sowohl statisch als auch dynamisch weiter verarbeitet werden. Zusatzfeatures, wie Terminplanung und Wiedervorlagengenerierung, Versicherungsübersichten, monatlicher Zahlungsplan (Cash-Management) eröffnen zusätzliche Kundenbetreuungsmöglichkeiten.
  8. Die Palette der Anwendungen beschränkt sich nicht auf die Anlage-/ Vermögensstrukturberatung. ANALYTICA - Finanzplanung® ist als neutrales Analyse- und Planungsinstrument ebenso zur Beurteilung von Kreditrisiken, Kreditsanierungen, Finanzgutachten (z.B. bei Ehescheidungen), etc. einsetzbar.

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